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现金管理系统
发布机构:杏耀娱乐 发布日期:2019-01-24 访问量:

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  1。严格遵守库存现金限额

  后由银行各单位批准的现金限额,就必须严格遵守现金库存限额核定限额内的现金控制要及时存入银行,如现金短缺的限制,能够从银行提取现金,如果没有通过的情况下银行的批准,花费现金。

  2。禁止私设“小金库”和使用“白色”到达库

  (1)“小金库”,是指单位的财务部门不计入收入列,私人持有单位的现金和银行存款外。“小金库”是职业,截留,隐瞒犯罪,国民收入的单位,不仅会混淆定期现金收支的单位,更严重的是,“小金库”也是各种乱纪行为的非法提供了温床,危害极大。因此,国务院一直强调非单位“小金库”。

  (2)“白”在图书馆赶到,指的是使用不符合笔记或文档的系统要求和审批程序,靠在现金的做法。“白条”抵库,实际的现金减少,导致正常的运营费用所需的现金不足,各种基于现金收付业务得不到及时的会计处理,财务管理,很容易造成混乱; “白”不批准,将以现金支付法定程序产生的随机挪用,贪污和挥霍公款,给不法分子以可乘之机; “白”一旦丢失,无据可查,不应该造成对单位或个人将破坏。

  3。现金单位,允许个人银行

  为了防止有关取得了用公款为个人存款利息收入,还可以防止公共资金使用形成非上市库房专用存储单元的人,该单位的现金收入,将被允许个别银行,银行一旦公款用于个人存储,单位可处以罚款,情节严重的,对单位可以冻结现金。

  4。增强安全性,保证现金的安全性和完整性

   要加强现金管理,工作时间需要储备基金少量可放在里面和出纳的抽屉外,其余应放置在一个专门的出纳安全的内外,都没有免费存储空间,此外更不要用钱回家; 库存单位现金不得与私人资金混合在一起,也不会借给私人使用公共资金; 为确保安全,出纳现金到银行,或现金保证金应采取适当的安全措施。

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